证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-008
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说大要要紧遗
漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
紧要内容指示：
? 回售价钱：100.78 元/张元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”抓有东说念主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“友发转债”
抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：投资者遴荐回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出抓有的“友
发转债”。范围现在，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带
来失掉，敬请投资者注释风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于间隔募投款式并将剩余召募资金用于恒久补充流动资金的议案》
。把柄《天津
友发钢管集团股份有限公司公设置行可退换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行处治主义》
《可退换公司债券处治主义》
《上海证券走动所股
票上市司法》和本公司《可退换公司债券召募证明书》，就回售研究事项向整体“友发转债”
抓有东说念主公告如下：
一、回售条件综合
（一）附加回售条件
把柄公司《召募证明书》的商定，附加回售条件内容如下：
“若公司本次公设置行的可退换公司债券召募资金投资款式标引申情况与公司在召募
证明书中的愉快情况比拟出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，
可退换公司债券抓有东说念主享有一次回售的权柄。可退换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可退换
公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可退换公司债券抓有东说念主
在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不引申回售的，自动丧失该回售权，不成从新使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
把柄公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
计算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的研究事项
（一）回售事项的指示
“友发转债”抓有东说念主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“友发转债”抓有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报门径
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
专揽回售权的可转债抓有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售
申报，所在为卖出，回售申报经阐明后不成破除。
若是申报当日未能申报获胜，可于次日陆续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司的研究业务司法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的走动
“友发转债”在回售技术将陆续走动，但住手转股。在合并走动日内，若“友发转债”
抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，可转债仍
将陆续走动，待回售期杀青后，本公司将表露联系公告，在公告三个走动日后“友发转债”
将住手走动。
四、研究步地
研究部门：董秘办
研究电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
